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      政策法規

      界首市政府投融資公司項目資金撥付使用管理辦法

      文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/9/5     瀏覽次數:    

      第一章  準則

      第一條 為進一步規范投融資公司項目資金管理,提高資金使用效率,促進項目建設,結合界首實際,特制定本辦法。

       

      第二章  項目資金組成

      第二條 項目資金,包含但不限融資資金、配套資金和專項資金。

      第三條 融資資金:融資是指投融資公司運用各種方式向金融機構或金融中介機構籌集資金的一種業務活動。融資資金包含流動貸款、項目貸款、各類基金、債券等多種類型。

       配套資金:獲得上級或外部投入資金而由有關單位或部門相應配備一定比例的資金,包括自籌和部門撥款。

       上級專項資金:國家或有關部門下撥并具有專門指定用途或特殊用途的資金,要求??顚S?,不能挪作他用,如政府債券、中央預算內投資基金、上級??顚S觅Y金等。上級專項資金,以下簡稱專項資金。

       

      第三章  賬戶開立

       根據融資機構要求開立賬戶,賬戶類型包括但不限資本金賬戶、信貸資金賬戶、項目經營收入歸集賬戶等。

       項目資金賬戶用于核算項目資本金、貸款資金、還本付息、工程款項、項目涉及費用等。

       征地拆遷賬戶以主管部門的文件開設資金專戶,由項目辦公室或指揮部負責項目建設日常工作、貸款資金管理等,并協調解決項目建設中有關問題。辦公室或指揮部要嚴格按照工程進度,制定資金有關計劃,進行資金統籌安排。

       

      第四章  資金使用

       專項資金使用

      1.專項資金實行“專項管理、專戶儲存、專賬核算、??钍褂?rdquo;。資金的撥付本著??顚S玫脑瓌t,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料,不準擅自調項、擴項、縮項,不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。

      1. 嚴格專項資金初審、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。
      2. 專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

       配套資金和融資資金使用

      配套資金和融資資金根據項目需求用于支付如下費用:

      1.資本支出:包括土地相關費用、項目前期費用、可研環評等與項目有關的支出。

      2.還本付息:依據資金融資情況核算還本付息支出。

      3.工程支出:根據工程進度撥付的工程資金、監理費用。

      4.前期開發費用:包括項目報建費、施工許可證費、規劃設計費、拆遷管理費、審圖費、價格評估費、工程質量監督費、工程造價管理費、安全監督費、勞動定額測定費、招投標管理費、所有權登記費、綜合開發管理費等等。

      5.往來款支出:依據收支計劃與資本結構而支出。

      6.償還借款:根據金融機構出具的還本付息說明而支付的資金。

      7.管理費用支出:項目工程管理費用、代建管理費、項目監理費用、征地拆遷辦公經費支出。

      8.其他支出:資本金配套等相關的支出。

      第五章  資金撥付程序

      第十條 專項項目資金撥付,按照專項資金有關管理規定執行。

      第十 配套資金和融資資金用于支付項目有關支出的,由負責具體建設的單位(或代建單位)按照工程進度,核定工程量后,報界首市政府投資工程進度款撥付專題會議(或同級政府會議)研究。融資平臺公司依據會議紀要研究核定的工程量,經建設單位(或代建單位)、監理方、審計部門、政府簽批后,予以及時撥付。

      第十 工程款、監理費撥付流程

      申請資金的單位提供《工程進度款支付審核表》及《項目監理費支付審核表》及審批要件。經由市政府、建設單位(或代建單位)、審計部門審批后,及時予以支付。

      第十 拆遷款撥付流程

      1.由融資承接主體與項目所在街道辦事處或項目辦公室簽訂《委托拆遷合同》。全權委托屬地單位實施項目拆遷工作,受托單位對征遷實施全過程負責;

      2.由片區所在街道辦事處牽頭,市政府批準成立項目辦公室,具體負責資金管理和撥付。融資平臺公司將拆遷資金及時撥入指定的項目辦公室,保障資金及時到位。

      第十四條  有特殊規定的資金撥付,按有關規定執行。

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